业务模块:业务欠款操作

在之前的业务帮助中,您已了解了如何自定义业务记录业务,下面我们讲述如何对已经记录的欠款业务进行收付款。

如果您在记录业务的时候,选择了“未收款”或“未付款”,并填写了应收(付)总额的话,此条记录会被记录为欠款记录,您可以在后期针对此条记录进行收款或者付款。

记录业务时选择“未收款”,并填写了应收总额

在业务管理中点击“收款”或“付款”按钮,可以查看已经记录的欠款,在此帮助中,我们以收款为例:

在业务中点击“收款”按钮

在收款界面中,会自动列出以客户名称分组的已记录欠款,点击此客户,在下方会展现此客户的所有已记录欠款。

按照步骤选择要操作的记录

选中一个客户后,再点击要操作的欠款,或选中“多选”后,勾选要操作的欠款 记录,然后点击“收款”按钮, 即可进入收款确认界面。

收款金额默认为所有选中的欠款总额,如果实际并未完整收款,您可以修改此框内的数值。

收款确认

确认填写正确后,点击“确定”按钮,即完成一次收款。

在业务管理中,您可以点击一条业务记录,查看与此记录相关的所有操作记录。

业务记录相关的账务明细

业务操作中,涉及收付款的都会自动记录在账务流水中,您可以在账务管理中查看。注意,如果您删除业务记录,需要到账务管理中确认并手动删除与此相关的账务记录。

业务模块:记录业务

此帮助是“业务”模块帮助的第二篇,如果您还没有自定义业务,请先查看自定义业务帮助。

点击主界面右上角我的业务按钮(既上一教程的“出车记录”按钮),进入业务管理界面,业务界面上方为功能按钮区域,中间显示业务记录,下面的部分可以进行筛选或查看业务相关的账务记录。

业务管理界面

点击上方的“新建”按钮,即可创建一条业务记录。

其中,我们自定义的关键项目“车辆”为必填项,因为我们选择了启用收款,所以收款部分的“客户”、“金额”也是必填项。“客户”您可以选择一个收付款对象,或者直接输入客户名称,自动创建一个客户。

如果我们选择了一个“收款分类”,那么在账务管理中,此条业务创建的收款则会收于此分类下,如果不选择,默认为“收入”分类下。

在业务模块中,您可以很方便的管理欠款,如果在“收款状态”中选择“未收款”,您就可以输入应收总额,以及当前已收的金额,您可以非常方便地在后期对债务进行收款,我们会在后面的教程中详细讲述欠款收款相关内容。

填写完毕后,点击“保存”按钮即可,关闭新建界面后,您可以在业务管理中看到添加的业务记录,同时,账务记录中也会自动增加此条业务的财务流水。

业务管理

对于已添加的记录,您可以设定不同的条件进行筛选:

筛选记录

对于欠款的收款、付款,您可以查看下面这篇教程:业务欠款操作

业务模块:自定义业务

增值模块“业务”能够自由定制字段项目,方便直观地管理您的业务往来。如果您是试用版用户,或者已开通了此增值模块,可以看到“业务”菜单,同时在右上角多了“我的业务”图标,点击“业务”菜单,进入“自定义业务”

点击进入自定义业务

在“自定义业务”界面,您可以根据实际情况,修改各个字段,并决定是否启用“收款”以及“付款”。

自定义业务界面

例如运输行业,我们可以自定义业务名称为“出车记录”,同时启用3个自定义项,记录每笔业务的相关信息。

“启用收款”选中后,在您的业务记录中即可填写客户、收款方式、收款金额等选项,同样,如果有需要,您可以“启用付款”。

设定完毕后,点击“保存”按钮回到主界面,右上角的按钮名称变成我们设定的“出车记录” ,点击进入业务管理 ,即可进入业务管理进行下一步操作了

业务管理主界面

请查看关于业务的下一篇教程“ 记录业务”。

手机小程序查看统计汇总

在小程序界面点击“汇总”按钮,可查看年度收支汇总

年度收支汇总

点击标题下的“年度xxx”,可弹出选择器,您可以选择一个年份进行汇总统计。

点主界面的“统计”,进入统计界面

您可以分别对收支、分类、来源、账户进行占用比统计,可以设定统计的时间区间;也可以查看月度、年度的收支走势图。

在一些统计项目的标题后面有下拉按钮,点击可以切换或选择一个统计条件:

手机小程序记账

添加记录

基本设置完成后,在小程序主界面点“记账”,可以进入添加收支记录界面。

首先选择收入或支出,在独立版中,您可以直接输入分类名称,或选择一个分类,在网络版中,您只能够选择一个已配置的分类。

分别输入金额、应收付金额(默认与金额相同),来源(网络版可选择收付款对象或点击+号添加一个收付款对象)等,点“提交”按钮即可。

修改和删除记录

小程序主界面的“历史”可以查看您已经记录的账务,您可以指定条件筛选要显示的记录

修改:点击一条记录,可以进入修改界面。

删除:长按此记录,在弹出的菜单点“删除”即可。

小程序基本配置

识别或者扫描二维码可直接打开小程序版《旺财流水账》

第一次使用,请选择您要使用的版本

独立版”可单独使用或配合单机版旺财流水账使用;

网络版”则可以直接连接到网络版旺财流水账的账套进行数据操作。

独立版初始设置

如果您选择使用独立版:系统已经默认添加了一个账套

如果您要添加新的账套 ,可以在主界面“配置”里的“ 账套 配置”点“添加”。

输入要创建的账套名称,同时可以选择绑定电脑版账套,使用电脑版的设置项(您需要在电脑版软件中点击左侧的“云同步”按钮,然后点击“同步本地设置到小程序”):

在小程序主界面的右上角可以选择账套 :

如果您在使用电脑版《旺财流水账》并且已经注册为VIP用户,可以在主界面点击“后台”,绑定您的云账号,这样可以在添加账套时将小程序的账套与电脑版账套进行绑定,如果已经添加过,在“配置” - “账套配置”中选中“编辑模式”,然后点名称后面的铅笔图标,重新绑定电脑版账套。

绑定电脑版后,可以在电脑版左侧的“云同步”中导入小程序记录的数据。


网络版初始设置

果您选择使用网络版,需要注册云账号,并开通VIP版本,未开通VIP最大可添加50条账务记录进行试用。

选择网络版后,需要点击“后台”按钮,进行云账号配置

点击“添加网络版绑定”,您可以选择一种方式绑定网络版的账号:

使用登录ID绑定:简便快捷,您可以在最新版旺财流水账的“系统”-“登录用户设置”中查看到各用户的登录ID。

登录云账号绑定:此方法需完成验证云账号->选择账套->用户登录三个步骤

登录云账号
选中您要绑定的账套
使用账套用户登录

提示:在网络版中,您可以添加多个用户绑定,以便在需要的时候能够快速切换。

图形统计与报表

统计

如果您想要了解一段时间的收支走势、不同项目的占用比例,可以通过点击主界面左侧的“统计”按钮,进入图形统计面板。

点击一个统计项目,按照提示设置或选择条件,即可进入统计。

在我们的小程序中,也内置了趋势统计功能

报表

点击左侧的“报表”按钮,会陈列出多个报表功能,报表多为收支记录明细,您可以选择不同的报表,设定不同的限制条件。

生成的报表全部在报表中心中展示,在这里可以直接打印或导出为EXCEL的xls格式,以便重新编辑。


在单机版中,点击主界面左侧的“一键出表”, 然后点击对应的生成方式图标,便可自动生成多项报表到指定文件夹内,点击查看一键出表帮助。

数据汇总

数据汇总能以直观的方式多维展现数据状态。

数据分布:点击左侧“数据分布”按钮可展示在年、月、周、时纬度下的收支金额和数量分布状况,旺季淡季一目了然。

更多的数据汇总请点击左侧“汇总”按钮( 网络版 ,单机版点击左侧“报表”按钮)进入汇总页面。

历史结余表:汇总一个时间段内(默认从第一条记录到最后一条)的月、季度、年度和累计结余。

年度收支汇总:汇总某年份中分类(统计到二级分类)的月度、年度收入、支出和结余数据,可指定来源。

年度收支汇总

分类年度汇总:单独统计某个分类在某年度的分月数据,包括走势图。

分类收支汇总:汇总各个分类在一个时期内的应收、实收、欠款以及结余金额。

此外还有账户收支结余表、经办人收支汇总表、欠款表、对象收支排行等汇总功能,期待您的亲自体验。

在小程序中,您也可以使用年度收支汇总,方便随时随地了解收支状况。

查询、修改和删除

在主界面右上角区域点“账务管理”,您可以进入集中的账务记录管理中心:

左侧为分类结构,右侧上部为功能按钮,中间显示分类下的账务记录,下方为查询面板。

查询记录

点击左边一个分类,可以显示该分类下所有账务记录,如果此分类下还有子分类,那么子分类下的记录也会一并显示。

在搜索面板,您可以输入关键字进行记录搜索,同时也可以限定搜索条件,例如设置一个查询时间段。

所有显示的记录都可以通过点击右上角的“在报表显示”按钮在报表中心打开,可以打印或导出为一个EXCEL表格

您也可以点击“导出当前页数据”按钮,将当前显示的记录导出为一个简易的csv后缀文件,可以在EXCEL中打开编辑。

修改记录

点击选中一条记录,点击上方的“修改”按钮,进入编辑界面,与添加界面一样,您可以进行编辑并保存。

删除记录

选中一条,或鼠标点击左键按住拖动选择多条记录后,点击“删除”按钮,可以将选中的记录删除

如果您想了解收付款对象的管理操作,可以点击这里查看

保存原始单据

在8.2及以上版本的旺财流水账中您可以上传原始单据图片,图片保存于云端,如果您不是网络版,需要开通数据云存储服务

原始单据与账务记录关联,在添加收支记录的时候,可以点击左下角的“原始单据”按钮,会弹出选择图片界面:

系统会要求您选择一张图片,您可以选择拍照或扫描下来的单据图片文件,选择之后,添加收支记录的界面扩大,右侧会显示您选择的图片:

录入记录的其它信息后,点击保存,即可将图片传送到云端。

开始记账

在主界面点击右上区域“新的收入”或者“新的支出”,可以添加一条账务记录。

点击后首先会出现选择分类界面,选择您要的分类后进入收支录入界面:

新建记录界面

分项说明:

  • 分类(必选),您选择的记录所属分类,点击选择按钮可以更换,点击选择按钮后边的扳手图标可以设置分类;
  • 来源,收付款对象,可以为客户、供应商、账户等等,您可以直接输入(会自动创建一条收付款对象记录)或点击后边的“选择”按钮选择收付款对象, 关于收付款对象的更多说明请点击这里了解:收付款对象管理
  • 实收(付)金额(必填),实际收支的金额;
  • 应收(付)金额(必填),默认与实收付金额相同,如果存在欠款,可修改此字段(记录欠款必须有一个收付款对象),关于欠款的记录方法可以点击这里了解:如何记录欠款
  • 摘要,作为辅助说明字段,可不填写;
  • 备注,作为辅助说明字段,可不填写;
  • 收款账户,专项记录收支账户,方便后期进行统计,可手动输入、选择,点击后边的扳手图标可以设置账户;
  • 经办人、记录时间,可选择;
  • 原始单据,如果您是网络版,或单机版开通了云存储服务,可以点击此按钮选择一张图片与此记录关联,单据图片是保存在云端服务器的;
  • 右上角的 "No.XXXX" 为记录编号,根据编码规则生成,您可以在“数据”-“编码设置”中修改规则。

填写完毕后点击“保存”按钮,即可将数据存入数据库。

如果您希望将一些历史收支记录导入到旺财流水账中,请按照这里的方式操作:导入EXCEL表格数据

记录账务之后,您可以了解如何查询、修改和删除账务记录,或如何进行汇总统计

基本配置

在正式开始使用前,建议进行基本的数据配置,包括编码、分类、账户、经办人等,主要是进行分类设置。

分类设置

以设置账务分类为例(收付款对象与此设置方式相同)点击主界面左侧的“数据”按钮,然后点右边的“账务分类设置”进入分类设置界面

系统默认添加了“A.收入”和“B.支出”两个分类,此为根分类,是不能修改和删除的的,每个分类都有一位字母或数字作为分类识别码,用小数点分割,如图中小数点前面的A和B,分别为两个分类的识别码。

要添加分类,请先选择一个分类作为父分类,例如,我们想要给“收入”分类下增加“网销”分类,需要先点击选中“A.收入”,然后点下方的“新建”按钮,会弹出添加分类界面

新建分类时,系统会自动生成一个识别码,如果您想要按照自己的意愿设置,需要取消选中“自动生成识别码”选项之后输入,虽然识别码没有限制必须为1位字符,但我们建议除非您有非常严格的分类识别规划外,只采用一位字母或汉字来作为识别码。分类识别码一旦设置,无法修改。

在识别码下面,需要填写分类名称,例如我们要添加的“网销”,填写完成后点击“确定”按钮。

此时我们已经为收入分类添加了一个名为“网销”的子分类,如果想要为“网销”继续添加子分类,那么就需要点击选中“网销”,然后再点“新建”按钮,重复上面过程添加。

如果您想要继续为“收入”或者“支出”添加分类,那么需要选中“收入”或者“支出”然后点击“新建”按钮来添加。

如果想要删除一个分类,可以选中这个分类后点“删除”按钮,注意:删除只针对分类结构,不会删除该分类下的记录数据,如果您想要一并删除,请先在账务管理界面下删除该分类中的记录,之后再到分类设置中删除分类。

当分类结构设置合理满意后,您需要点击“保存”按钮,将数据存入数据库。

其他设置

其他还有编码、账户、经办人、收付款对象等设置

编码设置用于为每条账务记录创建编号提供规则,一般不需要改动,除非您有特别的编码要求。

收付款对象的分类设置同上边所讲的账务分类设置,收付款对象管理可以查看我们另一篇帮助收付款对象管理

账户、经办人设置相同,以账户为例,点击主界面左边的“数据”,然后点击“收支账户设置”,进入设置界面

在下面的“项目”输入框中输入要添加的账户,例如“对公账户”,然后点击“添加”按钮即可。

此时基本的设置已完成,下面可以开始记账了。

管理登录用户

系统默认的“管理员”用户没有密码,在您登录后应该修改名名称、密码,如果有其他用户共同使用,可以添加新的用户。

点击左上角的“系统”,弹出菜单,然后点击“登录用户设置”,进入用户设置界面

界面中显示的“登录ID”为网络版独有,登录ID直接绑定云账号和账套,在登录界面或小程序后台绑定时直接输入登录ID和登录密码即可直达所属云账号、账套。

点击选中一个用户,然后点“修改”按钮,可以修改当前用户资料,如果要修改密码,需要选中“重置密码”,然后填写新的密码。

点击“新建”按钮可以添加一个新的用户,用户角色可以选择管理员或普通用户,管理员拥有所有权限,普通用户在涉及删除或账套操作等功能上没有权限,具体参见管理员和普通用户的区别

点击“删除”按钮可以删除当前选中的用户,如果只剩下一个用户,无法删除。

配置好登录用户之后,您可以进行基本设置了。

认识主界面

旺财流水账主界面主要分四个区域,如图:

1.功能按钮区域:位于左侧,点击其中一项可切换主界面,要进行基础配置、查看汇总统计等由此进入;

2.功能内容区域:默认显示数据摘要,点击左侧功能按钮切换;

3.记录录入和管理区域:快速记账以及账务、收付款对象管理;

4.状态栏:显示当前账号、用户、账套等状况。

您已了解了主界面的基本布局,接下来可以进行基本配置

软件下载和登录

软件下载

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