在正式开始使用前,建议进行基本的数据配置,包括编码、分类、账户、经办人等,主要是进行分类设置。
分类设置
以设置账务分类为例(收付款对象与此设置方式相同)点击主界面左侧的“数据”按钮,然后点右边的“账务分类设置”进入分类设置界面
系统默认添加了“A.收入”和“B.支出”两个分类,此为根分类,是不能修改和删除的的,每个分类都有一位字母或数字作为分类识别码,用小数点分割,如图中小数点前面的A和B,分别为两个分类的识别码。
要添加分类,请先选择一个分类作为父分类,例如,我们想要给“收入”分类下增加“网销”分类,需要先点击选中“A.收入”,然后点下方的“新建”按钮,会弹出添加分类界面
新建分类时,系统会自动生成一个识别码,如果您想要按照自己的意愿设置,需要取消选中“自动生成识别码”选项之后输入,虽然识别码没有限制必须为1位字符,但我们建议除非您有非常严格的分类识别规划外,只采用一位字母或汉字来作为识别码。分类识别码一旦设置,无法修改。
在识别码下面,需要填写分类名称,例如我们要添加的“网销”,填写完成后点击“确定”按钮。
此时我们已经为收入分类添加了一个名为“网销”的子分类,如果想要为“网销”继续添加子分类,那么就需要点击选中“网销”,然后再点“新建”按钮,重复上面过程添加。
如果您想要继续为“收入”或者“支出”添加分类,那么需要选中“收入”或者“支出”然后点击“新建”按钮来添加。
如果想要删除一个分类,可以选中这个分类后点“删除”按钮,注意:删除只针对分类结构,不会删除该分类下的记录数据,如果您想要一并删除,请先在账务管理界面下删除该分类中的记录,之后再到分类设置中删除分类。
当分类结构设置合理满意后,您需要点击“保存”按钮,将数据存入数据库。
其他设置
其他还有编码、账户、经办人、收付款对象等设置
编码设置用于为每条账务记录创建编号提供规则,一般不需要改动,除非您有特别的编码要求。
收付款对象的分类设置同上边所讲的账务分类设置,收付款对象管理可以查看我们另一篇帮助收付款对象管理。
账户、经办人设置相同,以账户为例,点击主界面左边的“数据”,然后点击“收支账户设置”,进入设置界面
在下面的“项目”输入框中输入要添加的账户,例如“对公账户”,然后点击“添加”按钮即可。
此时基本的设置已完成,下面可以开始记账了。
旺财流水账网络版使用帮助
/0 评论/分类: 使用帮助 /作者: 风在此文章将为您详细讲述旺财流水账网络版电脑客户端的使用方法。
阅读更多旺财流水账单机版使用帮助
/3 评论/分类: 使用帮助 /作者: 风在此文章将为您详细讲述旺财流水账单机版的使用方法。
阅读更多
提示无法连接到服务器怎么办?
/0 评论/分类: 使用流程 /作者: 风在如果您的电脑网络连接正常,且可以使用浏览器正常打开我们官方网站:http://www.wclsz.com ,但是旺财流水账软件提示连接服务器失败,可以尝试下面方法:
1.DNS错误,尝试重启路由器。
2.如果您使用的是Windows7操作系统,可能自带的IE浏览器版本太低,请尝试安装IE浏览器11(WIN7 SP1及以上系统)或IE浏览器10.
IE浏览器11:IE11浏览器 简体中文正式版
IE浏览器10(64位): ie10中文版官方下载 win7 64位下载
下载安装IE浏览器后,打开IE浏览器,进入设置 -工具-Internet选项-高级 ,检查下列方框中的几项设置,确认已选中。
业务模块:业务欠款操作
/0 评论/分类: 使用流程 /作者: 风在在之前的业务帮助中,您已了解了如何自定义业务和记录业务,下面我们讲述如何对已经记录的欠款业务进行收付款。
如果您在记录业务的时候,选择了“未收款”或“未付款”,并填写了应收(付)总额的话,此条记录会被记录为欠款记录,您可以在后期针对此条记录进行收款或者付款。
在业务管理中点击“收款”或“付款”按钮,可以查看已经记录的欠款,在此帮助中,我们以收款为例:
在收款界面中,会自动列出以客户名称分组的已记录欠款,点击此客户,在下方会展现此客户的所有已记录欠款。
选中一个客户后,再点击要操作的欠款,或选中“多选”后,勾选要操作的欠款 记录,然后点击“收款”按钮, 即可进入收款确认界面。
收款金额默认为所有选中的欠款总额,如果实际并未完整收款,您可以修改此框内的数值。
确认填写正确后,点击“确定”按钮,即完成一次收款。
在业务管理中,您可以点击一条业务记录,查看与此记录相关的所有操作记录。
业务操作中,涉及收付款的都会自动记录在账务流水中,您可以在账务管理中查看。注意,如果您删除业务记录,需要到账务管理中确认并手动删除与此相关的账务记录。
业务模块:记录业务
/0 评论/分类: 使用流程 /作者: 风在此帮助是“业务”模块帮助的第二篇,如果您还没有自定义业务,请先查看自定义业务帮助。
点击主界面右上角我的业务按钮(既上一教程的“出车记录”按钮),进入业务管理界面,业务界面上方为功能按钮区域,中间显示业务记录,下面的部分可以进行筛选或查看业务相关的账务记录。
点击上方的“新建”按钮,即可创建一条业务记录。
其中,我们自定义的关键项目“车辆”为必填项,因为我们选择了启用收款,所以收款部分的“客户”、“金额”也是必填项。“客户”您可以选择一个收付款对象,或者直接输入客户名称,自动创建一个客户。
如果我们选择了一个“收款分类”,那么在账务管理中,此条业务创建的收款则会收于此分类下,如果不选择,默认为“收入”分类下。
在业务模块中,您可以很方便的管理欠款,如果在“收款状态”中选择“未收款”,您就可以输入应收总额,以及当前已收的金额,您可以非常方便地在后期对债务进行收款,我们会在后面的教程中详细讲述欠款收款相关内容。
填写完毕后,点击“保存”按钮即可,关闭新建界面后,您可以在业务管理中看到添加的业务记录,同时,账务记录中也会自动增加此条业务的财务流水。
对于已添加的记录,您可以设定不同的条件进行筛选:
对于欠款的收款、付款,您可以查看下面这篇教程:业务欠款操作
业务模块:自定义业务
/0 评论/分类: 使用流程 /作者: 风在增值模块“业务”能够自由定制字段项目,方便直观地管理您的业务往来。如果您使用的是软件最新版,可以看到“业务”菜单,同时在右上角多了“我的业务”图标,点击“业务”菜单,进入“自定义业务”
在“自定义业务”界面,您可以根据实际情况,修改各个字段,并决定是否启用“收款”以及“付款”。
例如运输行业,我们可以自定义业务名称为“出车记录”,同时启用3个自定义项,记录每笔业务的相关信息。
“启用收款”选中后,在您的业务记录中即可填写客户、收款方式、收款金额等选项,同样,如果有需要,您可以“启用付款”。
设定完毕后,点击“保存”按钮回到主界面,右上角的按钮名称变成我们设定的“出车记录” ,点击进入业务管理 ,即可进入业务管理进行下一步操作了
请查看关于业务的下一篇教程“ 记录业务”。
怎样将单机版数据导入到网络版
/0 评论/分类: 使用帮助 /作者: 风在如果您有单机版(包括标准版、黄金版)账套数据需要迁移到网络版中,请联系我们客服: V823@163.COM 进行数据迁移(您需要开通网络版VIP)。
我们会及时为您处理。
管理员与普通用户的区别是什么
/0 评论/分类: 使用帮助 /作者: 风在管理员拥有所有功能,
普通用户不能进行下列操作:
忘记了注册码怎么办?
/0 评论/分类: 使用帮助 /作者: 风在如果您是单机版用户,不小心遗忘了注册码,请通过下面的入口找回注册码:
手机小程序查看统计汇总
/0 评论/分类: 使用流程, 小程序 /作者: 风在在小程序界面点击“汇总”按钮,可查看年度收支汇总:
点击标题下的“年度xxx”,可弹出选择器,您可以选择一个年份进行汇总统计。
点主界面的“统计”,进入统计界面
您可以分别对收支、分类、来源、账户进行占用比统计,可以设定统计的时间区间;也可以查看月度、年度的收支走势图。
在一些统计项目的标题后面有下拉按钮,点击可以切换或选择一个统计条件:
手机小程序记账
/0 评论/分类: 使用流程, 小程序 /作者: 风在添加记录
基本设置完成后,在小程序主界面点“记账”,可以进入添加收支记录界面。
首先选择收入或支出,在独立版中,您可以直接输入分类名称,或选择一个分类,在网络版中,您只能够选择一个已配置的分类。
分别输入金额、应收付金额(默认与金额相同),来源(网络版可选择收付款对象或点击+号添加一个收付款对象)等,点“提交”按钮即可。
修改和删除记录
小程序主界面的“历史”可以查看您已经记录的账务,您可以指定条件筛选要显示的记录
修改:点击一条记录,可以进入修改界面。
删除:长按此记录,在弹出的菜单点“删除”即可。
小程序基本配置
/0 评论/分类: 使用流程, 小程序 /作者: 风在识别或者扫描二维码可直接打开小程序版《旺财流水账》
第一次使用,请选择您要使用的版本
“独立版”可单独使用或配合单机版旺财流水账使用;
“网络版”则可以直接连接到网络版旺财流水账的账套进行数据操作。
独立版初始设置
如果您选择使用独立版:系统已经默认添加了一个账套
如果您要添加新的账套 ,可以在主界面“配置”里的“ 账套 配置”点“添加”。
输入要创建的账套名称,同时可以选择绑定电脑版账套,使用电脑版的设置项(您需要在电脑版软件中点击左侧的“云同步”按钮,然后点击“同步本地设置到小程序”):
在小程序主界面的右上角可以选择账套 :
如果您在使用电脑版《旺财流水账》并且已经注册为VIP用户,可以在主界面点击“后台”,绑定您的云账号,这样可以在添加账套时将小程序的账套与电脑版账套进行绑定,如果已经添加过,在“配置” – “账套配置”中选中“编辑模式”,然后点名称后面的铅笔图标,重新绑定电脑版账套。
绑定电脑版后,可以在电脑版左侧的“云同步”中导入小程序记录的数据。
网络版初始设置
果您选择使用网络版,需要注册云账号,并开通VIP版本,未开通VIP最大可添加50条账务记录进行试用。
选择网络版后,需要点击“后台”按钮,进行云账号配置
点击“添加网络版绑定”,您可以选择一种方式绑定网络版的账号:
使用登录ID绑定:简便快捷,您可以在最新版旺财流水账的“系统”-“登录用户设置”中查看到各用户的登录ID。
登录云账号绑定:此方法需完成验证云账号->选择账套->用户登录三个步骤
提示:在网络版中,您可以添加多个用户绑定,以便在需要的时候能够快速切换。
图形统计与报表
/0 评论/分类: 使用流程 /作者: 风在统计
如果您想要了解一段时间的收支走势、不同项目的占用比例,可以通过点击主界面左侧的“统计”按钮,进入图形统计面板。
点击一个统计项目,按照提示设置或选择条件,即可进入统计。
在我们的小程序中,也内置了趋势统计功能
报表
点击左侧的“报表”按钮,会陈列出多个报表功能,报表多为收支记录明细,您可以选择不同的报表,设定不同的限制条件。
生成的报表全部在报表中心中展示,在这里可以直接打印或导出为EXCEL的xls格式,以便重新编辑。
在单机版中,点击主界面左侧的“一键出表”, 然后点击对应的生成方式图标,便可自动生成多项报表到指定文件夹内,点击查看一键出表帮助。
数据汇总
/0 评论/分类: 使用流程 /作者: 风在数据汇总能以直观的方式多维展现数据状态。
数据分布:点击左侧“数据分布”按钮可展示在年、月、周、时纬度下的收支金额和数量分布状况,旺季淡季一目了然。
更多的数据汇总请点击左侧“汇总”按钮( 网络版 ,单机版点击左侧“报表”按钮)进入汇总页面。
历史结余表:汇总一个时间段内(默认从第一条记录到最后一条)的月、季度、年度和累计结余。
年度收支汇总:汇总某年份中分类(统计到二级分类)的月度、年度收入、支出和结余数据,可指定来源。
分类年度汇总:单独统计某个分类在某年度的分月数据,包括走势图。
分类收支汇总:汇总各个分类在一个时期内的应收、实收、欠款以及结余金额。
此外还有账户收支结余表、经办人收支汇总表、欠款表、对象收支排行等汇总功能,期待您的亲自体验。
在小程序中,您也可以使用年度收支汇总,方便随时随地了解收支状况。
查询、修改和删除
/0 评论/分类: 使用流程 /作者: 风在在主界面右上角区域点“账务管理”,您可以进入集中的账务记录管理中心:
左侧为分类结构,右侧上部为功能按钮,中间显示分类下的账务记录,下方为查询面板。
查询记录
点击左边一个分类,可以显示该分类下所有账务记录,如果此分类下还有子分类,那么子分类下的记录也会一并显示。
在搜索面板,您可以输入关键字进行记录搜索,同时也可以限定搜索条件,例如设置一个查询时间段。
所有显示的记录都可以通过点击右上角的“在报表显示”按钮在报表中心打开,可以打印或导出为一个EXCEL表格
您也可以点击“导出当前页数据”按钮,将当前显示的记录导出为一个简易的csv后缀文件,可以在EXCEL中打开编辑。
修改记录
点击选中一条记录,点击上方的“修改”按钮,进入编辑界面,与添加界面一样,您可以进行编辑并保存。
删除记录
选中一条,或鼠标点击左键按住拖动选择多条记录后,点击“删除”按钮,可以将选中的记录删除
如果您想了解收付款对象的管理操作,可以点击这里查看。
保存原始单据
/0 评论/分类: 使用流程 /作者: 风在在8.2及以上版本的旺财流水账中您可以上传原始单据图片,图片保存于云端,如果您不是网络版,需要开通数据云存储服务。
原始单据与账务记录关联,在添加收支记录的时候,可以点击左下角的“原始单据”按钮,会弹出选择图片界面:
系统会要求您选择一张图片,您可以选择拍照或扫描下来的单据图片文件,选择之后,添加收支记录的界面扩大,右侧会显示您选择的图片:
录入记录的其它信息后,点击保存,即可将图片传送到云端。
开始记账
/0 评论/分类: 使用流程 /作者: 风在在主界面点击右上区域“新的收入”或者“新的支出”,可以添加一条账务记录。
点击后首先会出现选择分类界面,选择您要的分类后进入收支录入界面:
分项说明:
填写完毕后点击“保存”按钮,即可将数据存入数据库。
如果您希望将一些历史收支记录导入到旺财流水账中,请按照这里的方式操作:导入EXCEL表格数据
记录账务之后,您可以了解如何查询、修改和删除账务记录,或如何进行汇总统计
基本配置
/0 评论/分类: 使用流程 /作者: 风在在正式开始使用前,建议进行基本的数据配置,包括编码、分类、账户、经办人等,主要是进行分类设置。
分类设置
以设置账务分类为例(收付款对象与此设置方式相同)点击主界面左侧的“数据”按钮,然后点右边的“账务分类设置”进入分类设置界面
系统默认添加了“A.收入”和“B.支出”两个分类,此为根分类,是不能修改和删除的的,每个分类都有一位字母或数字作为分类识别码,用小数点分割,如图中小数点前面的A和B,分别为两个分类的识别码。
要添加分类,请先选择一个分类作为父分类,例如,我们想要给“收入”分类下增加“网销”分类,需要先点击选中“A.收入”,然后点下方的“新建”按钮,会弹出添加分类界面
新建分类时,系统会自动生成一个识别码,如果您想要按照自己的意愿设置,需要取消选中“自动生成识别码”选项之后输入,虽然识别码没有限制必须为1位字符,但我们建议除非您有非常严格的分类识别规划外,只采用一位字母或汉字来作为识别码。分类识别码一旦设置,无法修改。
在识别码下面,需要填写分类名称,例如我们要添加的“网销”,填写完成后点击“确定”按钮。
此时我们已经为收入分类添加了一个名为“网销”的子分类,如果想要为“网销”继续添加子分类,那么就需要点击选中“网销”,然后再点“新建”按钮,重复上面过程添加。
如果您想要继续为“收入”或者“支出”添加分类,那么需要选中“收入”或者“支出”然后点击“新建”按钮来添加。
如果想要删除一个分类,可以选中这个分类后点“删除”按钮,注意:删除只针对分类结构,不会删除该分类下的记录数据,如果您想要一并删除,请先在账务管理界面下删除该分类中的记录,之后再到分类设置中删除分类。
当分类结构设置合理满意后,您需要点击“保存”按钮,将数据存入数据库。
其他设置
其他还有编码、账户、经办人、收付款对象等设置
编码设置用于为每条账务记录创建编号提供规则,一般不需要改动,除非您有特别的编码要求。
收付款对象的分类设置同上边所讲的账务分类设置,收付款对象管理可以查看我们另一篇帮助收付款对象管理。
账户、经办人设置相同,以账户为例,点击主界面左边的“数据”,然后点击“收支账户设置”,进入设置界面
在下面的“项目”输入框中输入要添加的账户,例如“对公账户”,然后点击“添加”按钮即可。
此时基本的设置已完成,下面可以开始记账了。
管理登录用户
/0 评论/分类: 使用流程 /作者: 风在系统默认的“管理员”用户没有密码,在您登录后应该修改名名称、密码,如果有其他用户共同使用,可以添加新的用户。
点击左上角的“系统”,弹出菜单,然后点击“登录用户设置”,进入用户设置界面
界面中显示的“登录ID”为网络版独有,登录ID直接绑定云账号和账套,在登录界面或小程序后台绑定时直接输入登录ID和登录密码即可直达所属云账号、账套。
点击选中一个用户,然后点“修改”按钮,可以修改当前用户资料,如果要修改密码,需要选中“重置密码”,然后填写新的密码。
点击“新建”按钮可以添加一个新的用户,用户角色可以选择管理员或普通用户,管理员拥有所有权限,普通用户在涉及删除或账套操作等功能上没有权限,具体参见管理员和普通用户的区别
点击“删除”按钮可以删除当前选中的用户,如果只剩下一个用户,无法删除。
配置好登录用户之后,您可以进行基本设置了。
认识主界面
/0 评论/分类: 使用流程 /作者: 风在旺财流水账主界面主要分四个区域,如图:
1.功能按钮区域:位于左侧,点击其中一项可切换主界面,要进行基础配置、查看汇总统计等由此进入;
2.功能内容区域:默认显示数据摘要,点击左侧功能按钮切换;
3.记录录入和管理区域:快速记账以及账务、收付款对象管理;
4.状态栏:显示当前账号、用户、账套等状况。
您已了解了主界面的基本布局,接下来可以进行基本配置。
软件下载和登录
/0 评论/分类: 使用流程 /作者: 风在软件下载
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